Yetkinsoft
ENPortal girişiDemo talep edin
Kasa ve gün sonu

Kasadaki her tutar dört kaynakla aynı satırda

Kasiyerin beyanı; ERP, yeni nesil yazar kasanın (ÖKC) Z raporu ve banka hareketleriyle aynı satırda buluşur. Mağaza müdürü ve bölge sorumlusu onaylar, merkez muhasebe renklere bakıp farkı ilk bakışta görür.

Demo talep edinSize uygun paket
Merkez muhasebe

Renkler farkı ilk bakışta gösterir

Kasa Kontrol ekranını deneyin: bir kasa açın, renkli hücrelere bakın, kontrol limitlerini değiştirip renklerin nasıl değiştiğini görün, kontrol notunu yazıp kaydedin.

Kasa Kontrol
Kontrol limitleri
Mağaza LokasyonKasa LokasyonKasa TarihiBeyan TürüDurumu OnaylaKapalıTamamlandıBeyan EdenKontrol Eden
M01 · Merkez MağazaKasa 1DünZ Raporu Onaylandı EvetHayırKasiyer A. K.
M02 · Çarşı MağazaKasa 2DünZ Raporu Onaylandı EvetHayırKasiyer S. D.
M03 · AVM MağazaKasa 1DünZ Raporu Kısmi Onaylandı EvetHayırKasiyer E. T.
M04 · Cadde MağazaKasa 1DünZ Raporu Onaylandı EvetHayırKasiyer B. Y.
Kasa Kontrol · M01 · Merkez Mağaza
Resimler Göster PDFEk Resim Ekle
AçıklamaDövizBanka Kasa BeyanOKCBanka EntERP Erp GüncelGörseller
Ödemeler
NakitTRY 1.250,00 1.250,001.250,00 1.250,00 Göster
Kredi KartıTRYA Bankası 2.980,00 2.980,002.980,00 2.980,00
Kredi KartıTRYB Bankası 1.750,00 1.750,001.750,00 1.750,00
Toplam5.980,005.980,005.980,005.980,00
Masraflar
Temizlik GideriTRY 430,00 430,00 430,00 Göster
Toplam430,00430,00430,00
Banka İşlemleri
Banka Havalesi (Çıkış)TRYA Bankası 6.000,00 6.000,006.000,00 6.000,00 Göster
Toplam6.000,006.000,006.000,006.000,00
Genel toplam12.410,005.980,006.000,0012.410,0012.410,00
Kasa Kontrol · M02 · Çarşı Mağaza
Resimler Göster PDFEk Resim Ekle
AçıklamaDövizBanka Kasa BeyanOKCBanka EntERP Erp GüncelGörseller
Ödemeler
NakitTRY 3.200,00 3.200,003.200,00 3.200,00 Göster
Kredi KartıTRYA Bankası 4.120,00 4.120,004.120,00 4.120,00
Kredi KartıTRYB Bankası 2.310,00 2.090,002.310,00 2.310,00
Toplam9.630,009.410,009.630,009.630,00
Masraflar
Elektrik FaturasıTRY 890,00 890,00 890,00 Göster
Toplam890,00890,00890,00
Banka İşlemleri
Banka Havalesi (Çıkış)TRYA Bankası 6.000,00 5.990,006.000,00 6.000,00 Göster
Toplam6.000,005.990,006.000,006.000,00
Genel toplam16.520,009.410,005.990,0016.520,0016.520,00
Kasa Kontrol · M03 · AVM Mağaza
Resimler Göster PDFEk Resim Ekle
AçıklamaDövizBanka Kasa BeyanOKCBanka EntERP Erp GüncelGörseller
Ödemeler
NakitTRY 4.350,00 5.150,005.150,00 5.150,00 Göster
Kredi KartıTRYA Bankası 7.840,00 7.840,007.840,00 7.840,00
NakitUSD 120,00 120,00120,00 120,00
Toplam12.310,0013.110,0013.110,0013.110,00
Masraflar
Kasa ÇıkışıTRY 300,00 300,00 300,00 Göster
Toplam300,00300,00300,00
Genel toplam12.610,0013.110,000,0013.410,0013.410,00
Kasa Kontrol · M04 · Cadde Mağaza
Resimler Göster PDFEk Resim Ekle
AçıklamaDövizBanka Kasa BeyanOKCBanka EntERP Erp GüncelGörseller
Ödemeler
NakitTRY 2.640,00 2.640,002.640,00 2.640,00 Göster
Kredi KartıTRYA Bankası 5.180,00 5.180,005.510,00 5.180,00
Toplam7.820,007.820,008.150,007.820,00
Masraflar
Temizlik GideriTRY 250,00 250,00 250,00 Göster
Toplam250,00250,00250,00
Genel toplam8.070,007.820,000,008.400,008.070,00
  • Tutuyor
  • Hafif limit içinde
  • Orta limit içinde
  • Orta limitin üstünde
  • Veri yok: renksiz

Ekran örnek veriyle temsilidir.

Üç senaryo

Kasiyerden muhasebeye bir gün sonu

Bir senaryo seçin, adımları tek tek ilerletin: kimin ne yaptığını ve ekranında ne gördüğünü izleyin.

Bir gün sonu · Hazır giyim · beyandan muhasebe kontrolüne

  1. Kasiyer Kasa Beyan ekranını açar; ERP’deki ödeme şekilleri Ödemeler, Masraf ve Banka hareketleri gruplarında, tutarlarıyla dolu gelir. Kasiyer saydığını yazar.

  2. Z numarası ve Z raporunun fotoğrafı eklenir; banka hareketleri ve ödemeler için görsel, gerekiyorsa kasiyer notu yazılır. Zorunlu görsel eksikse beyan kapanmaz.

  3. Beyan kapanırken yazar kasanın Z raporu (Ingenico iCiroPro) ve banka hareketleri (Bulut Tahsilat) çekilir; ERP verisi beyanla birlikte saklanır.

  4. Kapanan beyan, mağazaya bağlı onaycılara düşer: mağaza müdürü, bölge sorumlusu. Onaylarım ekranında not yazıp onaylarlar ya da gerekçesiyle reddederler; ardından merkez muhasebe kontrol eder.

  5. Kasayı açınca Kasa Beyan, OKC, Banka Ent, ERP ve Erp Güncel yan yana; tutan hücre yeşil, tutmayan kırmızı.

  6. Muhasebe kontrol notunu yazıp kaydeder; kasa tamamlandı olur, satırlar kilitlenir ve o anki ERP tutarı ayrıca saklanır.

Kasa Beyan · Adım 1
Kasa Tarihi
Dün
Beyan Türü
Z Raporu
Nakit (TRY)
1.250,00
Kredi Kartı · A Bankası
2.980,00
Kasa Beyan · Adım 2
  • Z raporu · 1245 eklendi
  • Banka dekontu eklendi
ERP · ÖKC · Banka · Adım 3
  • ERPbeyanla saklandı
  • ÖKC Z raporuçekildi
  • Banka hareketleriçekildi
Onaylarım · Adım 4
Onaylandı

Z ve dekont görselleri tamam.

Kaydet
Kasa Kontrol · Adım 5
  • Nakit · ÖKCtutuyor
  • Kredi Kartı · ÖKCtutuyor
  • Banka Havalesi · Banka Enttutuyor
Kasa Kontrol · Adım 6
Kapalı
Evet
Tamamlandı
Evet
Kontrol Notu
Uygun

Nakit farkı · Department store · kırmızı hücre

  1. ERP nakdi 5.150,00 getirir; kasiyer kasada 4.350,00 sayar ve bunu yazar, notuna iki kez saydığını ekler.

  2. Mağaza müdürü onaylar, bölge sorumlusunun kararı beklenir; kayıt “Kısmi Onaylandı” görünür.

  3. Muhasebe kasayı açınca nakit satırında OKC, ERP ve Erp Güncel hücreleri kırmızıdır: fark 800,00, orta limitin üstünde.

  4. Z raporu görselini ve ERP’nin kasa raporunu (PDF) açar, kasiyer notunu okur; bulgusunu kontrol notuna yazar.

  5. Bölge sorumlusu gerekçesiyle reddederse kasiyer reddedilen kasayı yeniden getirir, düzeltip tekrar kapatır.

Kasa Beyan · Adım 1
Nakit (TRY) · ERP
5.150,00
Nakit (TRY) · Beyan
4.350,00
Not
Nakit iki kez sayıldı
Onaylarım · Adım 2
Mağaza müdürüOnaylandı
Bölge sorumlusuOnay Bekliyor
Kasa Kontrol · Adım 3

Nakit · Kasa Beyan 4.350,00 · OKC 5.150,00 · ERP 5.150,00 → fark 800,00

Kasa Kontrol · Adım 4
  • Z raporu · 2210 açıldı
  • ERP kasa raporu PDF
Onaylarım · Adım 5
Red

Nakit sayımı tekrarlansın; zarf fotoğrafı eklensin.

Kaydet

ERP’de düzeltme · Kozmetik · ERP ile Erp Güncel ayrışır

  1. Kasiyer kartı 5.180,00 beyan eder; o an ERP 5.510,00 gösterir, çünkü gün içindeki bir iptal ERP’ye henüz işlenmemiştir.

  2. İptal ertesi gün ERP’ye işlenir; kasanın ERP tutarı 5.180,00 olur.

  3. Muhasebe kasayı açınca ERP (beyan anı) turuncu, Erp Güncel yeşildir: düzeltme ekranda kendiliğinden görünür, kimse sormadan.

  4. Muhasebe düzeltmeyi kontrol notuna yazıp kaydeder; tamamlanan kasada o anki ERP tutarı ayrıca saklanır.

Kasa Beyan · Adım 1
Kredi Kartı · ERP
5.510,00
Kredi Kartı · Beyan
5.180,00
Not
Bir iptal ERP’ye geç işlendi
ERP · ÖKC · Banka · Adım 2
  • ERP (beyan anı)5.510,00
  • ERP (bugün)5.180,00
Kasa Kontrol · Adım 3
ERP5.510,00fark 330Hafif kusur
Erp Güncel5.180,00fark 0Tutuyor
Kasa Kontrol · Adım 4
Erp Tamamlanmış Kasa
5.180,00
Kontrol Notu
İptal ertesi gün işlendi; uygun

Ekranlar örnek veriyle temsilidir.

Dört kaynak

Aynı tutara dört taraftan bakılır

Kasiyer beyanı

ERP’deki ödeme şekilleri Ödemeler, Masraf ve Banka hareketleri gruplarında tutarlarıyla dolu gelir; kasiyer saydığını yazar, Z numarasını, görselleri ve notunu ekler.

ERP

Beyan anındaki tutar, bugünkü tutar (Erp Güncel) ve kontrol tamamlandığında saklanan tutar ayrı kolonlarda.

Yeni nesil ÖKC

Ingenico (iCiroPro) Z raporu terminal ve Z numarasıyla gelir; kart ve nakit ödemeler bankaya göre eşleşir.

Banka

Banka hareketleri Bulut Tahsilat üzerinden gelir ve kasiyerin girdiği referansla eşleşir.

Kontrol sizde

Kurallar sistemde, karar kayıtta

  • Z/X numarası ve görseli, banka hareketi ve ödeme görselleri zorunlu tutulabilir; eksikse beyan kapanmaz.
  • Kapanan beyan geri alınamaz; reddedilen kasa yeniden getirilip düzeltilir.
  • Onay: mağaza müdürü ve bölge sorumlusu; ardından merkez muhasebe kontrolü.
  • Hafif, orta ve yüksek kontrol limitleri sizin ayarınızdır.
  • Muhasebe kaydedince kasa tamamlanır, satırlar kilitlenir; o anki ERP tutarı ayrıca saklanır.
  • Mağaza kullanıcıları yalnız kendi mağazalarını görür; isteyene yalnız görüntüleme yetkisi verilir.
Kazanç

Fark ilk bakışta, karar kayıtta

  • Muhasebe her kasada hangi kaynağın tutmadığını hücre renginden anlar.
  • ERP’de sonradan yapılan düzeltme, ERP ve Erp Güncel kolonları ayrıştığı için kendiliğinden görünür.
  • Z raporu, dekont ve kasiyer notu aynı ekranda; mağazayı aramak gerekmez.
  • Hazır giyimden kozmetiğe, çok mağazalı zincirlerde aynı kural her kasada geçerlidir.

Kasa beyanı adım adım › · Yazar kasa ve Z raporu › · E-dönüşüm ve finans ›

Sık sorulanlar

Hangi yazar kasalardan veri gelir?

Bugün Ingenico (iCiroPro) yeni nesil ÖKC’lerin Z raporları terminal ve Z numarasıyla gelir. Veriler beyan kapanırken çekilir; aktarım ekranından elle de çekilebilir.

Banka hareketleri nasıl eşleşir?

Banka hareketleri Bulut Tahsilat üzerinden gelir; kasiyerin banka satırına girdiği referansla eşleşir. Muhasebe gerekirse banka listesinden elle eşler.

Renk limitlerini kim belirler?

Siz. Hafif, orta ve yüksek kontrol limitleri ayarlardan değişir; hücre rengi Kasa Beyan ile kaynak arasındaki farka göre hesaplanır.

ERP’de sonradan düzeltme olursa ne görürüz?

ERP kolonu beyan anındaki tutarı, Erp Güncel kolonu bugünkü tutarı gösterir. Düzeltme varsa iki kolon ayrışır ve renkleri değişir; muhasebe kaydedince o anki ERP tutarı ayrıca saklanır.

ERP bağlantısı gerekir mi?

Evet; ödeme şekilleri ve satış tutarları ERP’den gelir. Nebim bağlantısı bugün kullanılıyor; Logo, SAP ve Mikro bağlayıcıları son aşamada; Dynamics 365 ve Oracle bağlayıcıları üzerinde çalışıyoruz.

Gün sonu kasası dört tanıklı bir tutanaktır: kasiyer, ERP, yazar kasa ve banka aynı satıra imza atar. İmzalar tutuyorsa satır yeşildir; tutmayan imza kırmızıyla ilk sıraya çıkar.

Gün sonunuzu birlikte kuralım

Ödeme şekillerinizi, onay sıranızı ve kontrol limitlerinizi mağaza yapınıza göre tanımlayalım.

Demo talep edinSize uygun paket